Тарифы на производство тепловой энергии

2017

Информация о деятельности ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" по предоставлению регулируемой услуги по производству тепловой энергии за 2017 год

1. Информация об исполнении инвестиционной программы в 2017 г.

Наименование мероприятий

Утвержденная ИП

Факт

Отклонение

 Всего инвестиций, тыс.тенге

1 142 518

1 203 869

61 351

Ремонт и реконструкция котельного оборудования

1 142 518

1 203 869

61 351

1

Капитальный ремонт к/а ст.№11 с заменой водоопускных труб

129 099

129 099

0

2

Капитальный ремонт к/а ст.№12 с заменой водоопускных труб

124 885

124 885

0

3

Капитальный ремонт к/а ст.№15 с заменой дымососа ДН 26*2-062

8 124

11 510

3 386

4

Капитальный ремонт к/а ст. №15 с заменой радиационного пароперегревателя

102 217

102 217

0

5

Проектирование и строительство нового золоотвала

3 109

29 819

26 710

6

Разработка проекта по реконструкции золоотвала №3

39 600

41 708

2 108

7

Капитальный ремонт к/а ст.№15 с заменой газоходов

26 053

26 053

0

8

Капитальный ремонт к/а ст.№15 с заменой панелей фронтового экрана

215 942

215 942

0

9

Капитальный ремонт к/а ст.№15 с заменой электродвигателя ШБМ

21 294

22 152

858

10

Капитальный ремонт к/а ст.№15 с заменой электродвигателя дымососа

5 413

5 413

0

11

Капитальный ремонт к/а ст.№14 с заменой завихрителей эмульгаторов

66 638

88 501

21 863

12

Капитальный ремонт золопроводов

86 191

86 191

0

13

Разработка проекта и реконструкция паропровода 31,5 ата

313 953

320 379

6 426

 

Источники финансирования инвестпрограммы всего, в т.ч.:

1 142 518

1 203 869

61 351

 

Амортизационные отчисления

969 342

939 353

-29 989

 

Прибыль

173 176

0

-173 176

 

экономия по статьям затрат тарифной сметы

0

264 516

264 516

 

Перенос мероприятия с 2016 года

-

3 348

3 348

1

Проектирование и строительство нового золоотвала

-

3 348

3 348

 

2. Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности за 2017 г.

Показатели

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели

Отклонение

Отклонение (%)

Комментарий

Объем реализации тепловой энергии, тыс.Гкал

2 527

2 449

-78

-3,09%

Превышение температур атмосферного воздуха против расчетных величин, реализация потребителями программ энергосбережения.

Доход от продажи тепловой энергии, тыс.тенге

6 529 545

5 701 415

-828 130

-12,68%

За счет уменьшения объемов оказываемой регулируемой услуги, действием в течение года разных уровней тарифов, а также изменения структуры объемов потребления тепловой энергии.

Расходы, тыс.тенге

6 313 075

6 088 361

-224 713

-3,56%

В связи со снижением объемов производства ТЭ , а также экономией затрат по результатам конкурсных (тендерных) процедур.

Прибыль/убыток, в т.ч. тыс.тенге

216 470

-386 947

-603 417

-278,75%

 

Себестоимость тепловой энергии, тенге/Гкал

2 497,89

2 485,89

-12,01

-0,48%

 

 

3. Информация об объемах реализации тепловой энергии за 2017г (тыс.Гкал)

№ п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели

Отклонение, %

1

Объем оказываемых услуг

2 527,359

2 449,170

-3,09%

1.1

АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети" в том числе:

2 037,732

2 035,189

-0,12%

 

в т.ч. Население

1 436,876

1 439,609

0,19%

 

прочие

600,856

595,580

-0,88%

1.2

Прочие потребители

489,627

413,981

-15,45%

 

4. Информация о проводимой в 2017г работе с потребителями регулируемой услуги по производству тепловой энергии

В отчетном году заключены договора на отпуск тепловой энергии с 42 потребителями:

  • Непосредственно к ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» подключены 8 потребителей
  • Через сети АО «УМЗ» подключены 28 потребителей
  • Через сети ТОО «Казцинк» подключены 6 потребителей
  • Качество услуг соответствует действующим требованиям нормативно-правовых актов и условиям  заключенных договоров на отпуск тепловой энергии.
  • Ежегодно среди покупателей проводится анкетирование по удовлетворенности по оказанным услугам

 

5. Информация о постатейном исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 2017 г.


п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение, %

Причины отклонения

1

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:

тыс. тенге

6 199 687

5 944 260

-4,12%

 

1

Материальные затраты, всего, в том числе:

тыс. тенге

3 466 949

3 276 529

-5,49%

 

1.1

Сырье и материалы

тыс. тенге

152 897

140 023

-8,42%

Экономия затрат по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

1.2

Топливо всего, в том числе:

тыс. тенге

3 263 531

3 093 604

-5,21%

 

1.2.1

- уголь

тыс. тенге

3 229 227

3 065 684

-5,06%

В связи со снижением объемов производства ТЭ и и действием разных тарифных смет в течение года.

 

в натуральных показателях

тонн

680 968

676 751

-0,62%

 

цена

тенге/тн

4 742,11

4 530,01

-4,47%

1.2.2

- мазут

тыс. тенге

34 304

27 920

-18,61%

Сложившиеся режим работы оборудования станции и характер повреждений позволили производить остановы с накопленной пылью в пылесистеме, что способствовало значительному снижению времени растопки и включения котельных установок в работу и привело к экономии расхода мазута. За отчетный год фактическое количество пусков – остановов котлов сложилось меньше запланированного, что также способствовало снижению расхода мазута. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

 

в натуральных показателях

тонн

906

771

-14,89%

 

цена

тенге/тн

37 863,37

36 208,95

-4,37%

1.3

ГСМ

тыс. тенге

42 474

32 317

-23,91%

Снижение расхода дизтоплива в связи со снижением объемов угля на штабеле, использование дешевого летнего дизтоплива вместо дорогого зимнего в связи с теплыми погодными условиями в 4 кв.2017г. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

1.4

Энергия

тыс. тенге

8 047

10 585

31,54%

 

2

Расходы на оплату труда, всего, в том числе:

тыс. тенге

629 489

605 718

-3,78%

 

2.1

Заработная плата производственного персонала

тыс. тенге

557 555

531 700

-4,64%

 

2.2

социальный налог

тыс. тенге

62 054

63 449

2,25%

 

2.3

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

тыс. тенге

9 880

10 570

6,98%

 

3

Амортизация

тыс. тенге

966 484

1 033 880

6,97%

 

4

Ремонт, всего, в том числе:

тыс. тенге

466 306

385 442

-17,34%

 

4.1

Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств

тыс. тенге

145 409

138 682

-4,63%

 

4.2

Текущий ремонт,выполняемый хозспособом

тыс. тенге

320 897

246 761

-23,10%

По итогам отопительного сезона 2016-2017 гг состояние некоторого оборудования потребовало больших капитальных вложении, приводящих к увеличению стоимости основных средств, которые были выполнены в рамках капитализируемых ремонтов. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

5

Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в том числе:

тыс. тенге

466 139

437 090

-6,23%

 

5.1

водоснабжение и канализация

тыс. тенге

310 159

289 271

-6,73%

в связи со снижением объемов реализации тепловой энергии, а также закупом большего объема у АО УМЗ по более дешевым ценам. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

5.2

поверка приборов,трансформаторов напряжения

тыс. тенге

5 186

6 617

27,59%

 

5.3

услуги автотранспорта

тыс. тенге

3 746

3 795

1,30%

 

5.4

услуги экспертиз

тыс. тенге

3 828

4 100

7,11%

 

5.5

мероприятия по охране окружающей среды

тыс. тенге

5 791

5 646

-2,51%

 

5.6

мероприятия по охране труда

тыс. тенге

6 757

7 143

5,71%

 

5.7

охрана труда (спецодежда, материалы по ОТ)

тыс. тенге

26 230

29 900

13,99%

 

5.8

хозбытовое обслуживание

тыс. тенге

19 090

18 879

-1,10%

 

5.9

дезинфекция

тыс. тенге

234

249

6,20%

 

5.10

коммунальные услуги, вывоз ТБО

тыс. тенге

604

2 076

243,68%

 

5.11

услуги связи цехов

тыс. тенге

1 161

1 113

-4,14%

 

5.12

профосмотр

тыс. тенге

7 822

7 728

-1,20%

 

5.13

объявления в СМИ

тыс. тенге

957

943

-1,47%

 

5.14

прочие услуги

тыс. тенге

74 574

59 632

-20,04%

Экономия затрат по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

6

Налоги и платежи всего, в том числе:

тыс. тенге

169 623

170 077

0,27%

 

6.1

налоги (имущественный, земельный, транспортный)

тыс. тенге

57 084

66 639

16,74%

 

6.2

плата за воду

тыс. тенге

3 393

2 967

-12,54%

В связи со снижением объемов реализации ТЭ. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

6.3

плата за природопользование

тыс. тенге

106 588

97 555

-8,47%

В связи со снижением объемов реализации ТЭ. Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

6.4

плата за пользование землей

тыс. тенге

2 339

2 696

15,28%

 

6.5

плата за радиочастотный ресурс

тыс. тенге

219

219

0,20%

 

7

Прочие расходы всего, в том числе:

тыс. тенге

34 697

35 523

2,38%

 

7.1

командировочные промперсонала

тыс. тенге

778

415

-46,65%

Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

7.2

подготовка кадров

тыс. тенге

2 354

1 745

-25,86%

Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

7.3

страховые платежи

тыс. тенге

10 688

12 588

17,77%

 

7.3.1

страхование автотранспорта

тыс. тенге

310

630

103,35%

 

7.3.2

страхование персонала

тыс. тенге

10 266

11 843

15,36%

 

7.3.3

экологическое страхование

тыс. тенге

112

114

2,06%

 

7.4

Услуги охраны объектов

тыс. тенге

20 877

20 775

-0,49%

 

II

Расходы периода всего, в том числе:

тыс. тенге

113 387

144 102

27,09%

 

8

Общие и административные расходы, всего, в том числе:

тыс. тенге

113 387

144 102

27,09%

 

8.1

Заработная плата административного персонала

тыс. тенге

63 135

88 912

40,83%

 

8.2

социальный налог

тыс. тенге

8 478

9 435

11,29%

 

8.3

амортизация

тыс. тенге

2 858

3 480

21,76%

 

8.4

услуги банка

тыс. тенге

5 077

4 097

-19,30%

Экономия направлена на исполнение ИП-2017г (пункт 4-1 статьи 7 Закона РК "О естественных монополиях")

8.5

командировочные (лимит)

тыс. тенге

1 701

1 890

11,13%

 

8.6

периодическая печать (лимит)

тыс. тенге

273

263

-3,74%

 

8.7

повышение квалификации АУП (лимит)

тыс. тенге

1 282

1 083

-15,55%

 

8.8

услуги по сопровождению программ

тыс. тенге

4 107

5 508

34,11%

 

8.9

услуги связи (лимит)

тыс. тенге

355

1 906

436,83%

 

8.10

содержание служебного автотранспорта (лимит)

тыс. тенге

320

566

76,73%

 

8.11

Налоги

тыс. тенге

22 835

21 735

-4,82%

 

8.11.2

налог на транспорт

тыс. тенге

40

44

9,38%

 

8.11.3

налог на имущество

тыс. тенге

22 795

21 691

-4,84%

 

8.12

прочие услуги

тыс. тенге

2 966

5 228

76,26%

 

III

Всего затрат

тыс. тенге

6 313 075

6 088 361

-3,56%

 

IV

Прибыль, в том числе:

тыс. тенге

216 470

-386 947

-278,75%

 
 

КПН

 

43 294

0

   

V

Всего доходов

тыс. тенге

6 529 545

5 701 415

-12,68%

 

VI

Объем оказываемых услуг

тыс.Гкал

2 527,359

2 449,170

-3,09%

 

1

АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети", в том числе:

тыс.Гкал

2 037,732

2 035,189

-0,12%

 

1.1

Население

тыс.Гкал

1 436,876

1 439,609

0,19%

 

1.2

Прочие

тыс.Гкал

600,856

595,580

-0,88%

 

2

Прочие потребители «УК ТЭЦ»

тыс.Гкал

489,627

413,981

-15,45%

 

VII

Тариф

тенге/Гкал

2 583,54

2 327,90

-9,90%

 

1

АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети", в том числе:

тенге/Гкал

1 669,20

1 592,61

-4,59%

 

1.1

Население

тенге/Гкал

1 322,79

1 281,08

-3,15%

 

1.2

прочие

тенге/Гкал

2 497,60

2 345,63

-6,08%

 

2

Прочие потребители «УК ТЭЦ»

тенге/Гкал

6 388,87

5 942,66

-6,98%

 

 

6. Информация о перспективах деятельности
Инвестиционная программа на 2018 г.

Наименование мероприятий

Затраты, тыс.тенге

 

Ремонт и реконструкция котельного оборудования всего, в том числе:

1 166 224

1

Капитальный ремонт к/а ст.№ 12 с заменой передних и задних блоков потолочного пароперегревателя

48 541

2

Капитальный ремонт к/а ст.№ 12 с заменой холодного пакета пароперегревателя

64 282

3

Проектирование и строительство нового золоотвала

311 901

4

Капитальный ремонт к/а ст.№13 с заменой ширмового пароперегревателя

58 500

5

Капитальный ремонт с заменой ширмового пароперегреателя к/а ст.№14

58 500

6

Капитальный ремонт к/а №15 с заменой радиационного фронтового пароперегревателя

121 100

7

Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей фронтового экрана

275 700

8

Замена питательных коллекторов среднего давления (ЭТК)

61 100

9

Капитальный ремонт золопроводов

118 900

10

Капитальный ремонт бокового экрана к/а ст.№10

47 700

 

Источники финансирования инвестпрограммы в тарифе на тепловую энергию всего, в том числе:

1 166 224

 

Амортизационные отчисления

1 160 091

 

Прибыль

6 133

 

Текущие ремонты на 2018 год, тыс.тенге

Направление

всего, в том числе:

за счет тепловой энергии

Текущий ремонт (материалы, услуги)

711 628

393 957

Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости (материалы, услуги)

172 805

95 665

ИТОГО

884 433

489 622

01
02
03
04
05
06
07
08
010
09

«Усть-Каменогорская ТЭЦ» входит в состав Группы компаний
«Казахстанские коммунальные системы»